金融市場震盪:黃金與比特幣截然不同的命運
財聯社3月6日報道,週二(3月5日),黃金和比特幣同日刷新歷史高位。然而,它們卻迎來了截然不同的命運。黃金價格雖然觸及了2141美元的歷史新高後有所回落,但全天仍收漲約0.6%。多頭在短線回落約10美元后立即重新尋獲支撐。與之相對,比特幣漲破6.9萬美元創下歷史新高後卻如瀑布般暴跌,自高位一度下跌逾1萬美元,全天收盤大幅下挫。
這兩種資產在創新高後的截然不同走勢不僅受到不同基本面背景、持倉情況和投機心理等因素的影響,還反映了隔夜金融市場的整體市況。隨著避險情緒在美國主要股指大幅下跌的背景下急劇升溫,比特幣在創新高後立即疲軟。與此相反,黃金仍是許多投資者當前信賴的投資標的。
週二的全球金融市場並不平靜。即使美聯儲主席鮑威爾要到北京時間週三晚間才將發表半年度證詞講話,但隔夜美國市場卻因其他訊息面因素提前感受到了不穩定。
美國市場整體表現疲軟
截至週二收盤,美國三大股指全線跌逾1%,納指在盤中跌幅曾一度超過2%。部分策略師認為,科技股週二的拋售是獲利回吐的結果,該板塊在2023年大漲56%後仍持續上漲。
嘉信理財高階投資策略師Kevin Gordon表示,一些投資者可能正在套現,特別是在科技領域大漲後。此外,在鮑威爾講話前和大量就業市場資料公佈前,人們的緊張情緒也是合理的。
Edward Jones投資策略主管Craig Fehr指出,兩個訊息助長了風險厭惡情緒。一是消費電子研究機構Counterpoint最新資料顯示,今年前六週,iPhone在中國的銷量下降了24%,市佔率從19%降至15.7%,導致蘋果股價全天下跌了2.8%。另一則訊息稱,超微半導體公司為中國市場定製的AI晶片未能獲得美國商務部批准,該訊息打擊了美國晶片行業,費城半導體指數下跌2%。
Fehr進一步表示,美股的漲幅過度也導致了週二部分股票下跌,特別是標普500指數在短短兩個多月內重新整理了15次歷史新高。在市場緊張情緒持續升溫的背景下,延續飆升的科技股遭受重挫。
市場恐慌情緒升溫
許多美國股市投資者很久沒有經歷像週二那樣劇烈的下跌。素有美股恐慌指數之稱的VIX指數大幅飆升,回升至15以上。在美債市場上,避險情緒的升溫促使美債價格普遍上漲,各期限收益率回落。基準10年期美債收益率盤中一度下探至4.112%,為2月8日以來最低水平。
截至紐約時段尾盤,2年期美債收益率跌5個基點報4.562%,5年期美債收益率跌6.2個基點報4.146%,10年期美債收益率跌6.2個基點報4.153%,30年期美債收益率跌6.2個基點報4.293%。
展望未來:市場留意美聯儲動向
美國股債市場的投資者將密切關注鮑威爾在國會的證詞以及週五的2月非農就業資料,試圖找到有關未來利率走向的線索。多位美聯儲官員表示,考慮到美國經濟的潛在韌性,他們在決定何時降息時將保持耐心。預計鮑威爾可能會進一步強調不急於降息,尤其是在最新通脹資料顯示物價壓力仍存在之後。
值得關注的是,市場環境的收緊可能仍對經濟產生壓力,增加貨幣政策可能會帶來的額外滯後效應。市場參與者將密切關注美聯儲主席的講話,以評估未來的金融環境。
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