歷史輪迴:海外法案再次引發市場波動
在這個充滿變數的投資市場裡,歷史似乎總是在不經意間重演。就像當年的1月26日,CXO板塊曾經遭遇過一次暴跌,而今天,這一幕似乎又在我們面前上演。導火索還是那個老問題——老美的《生物安全法案》。最近,老美參議院通過了一項名為《生物安全法案》的法案,得票數壓倒性,甚至還直接點名了像華大基因、藥明康德等知名企業。受到這一訊息的影響,今天的藥明康德再次觸及跌停,港股藥明更是暴跌20CM,光是藥明A股就有超過20萬股東蒙受損失,CXO板塊更有超過50萬股東陷入困境。
總體來看,老美似乎鐵了心要搞事情,這不僅僅侷限於醫藥產業,任何涉及高階技術的產業都可能受到衝擊。從最近市場的熱點來看,像抱團高股息、國產自主可控等題材都有被規避的跡象。對於那些高度依賴海外市場的企業來說,也許要時刻提防“禍從天上來”的可能性,保持一份淡定。
市場熱點探討
在市場熱點方面,黃金一直備受關注:央行截至2月底的黃金儲備達到7258萬盎司,連續第16個月增持。另外,今年新增IPO企業僅有1家,而已經終止審查的企業超過60家;僅在3月,就有6家企業主動撤回IPO申請,IPO終止潮還在繼續。另外,有業內訊息稱,HBM封裝技術的良率僅為65%,SK海力士更是投資超過10億美元用於擴大和改善晶片封裝技術。
此外,美聯儲主席鮑威爾表示,今年可能會在某個時刻適當降息的訊息也引起了市場的關注。而在券商領域,國聯集團總裁就任民生證券董事長的訊息也引發了一定程度的熱議。
盤面分析
回顧本週二的市場,我們曾提到指數與市場情緒之間存在背離現象,因此建議採取短期防禦策略,多觀察一兩天。而昨天我們也提到市場正處於混沌階段,如果感覺不舒服,不妨停下來休整。今天市場出現了回撥,反而讓人感到更加紮實,甚至有一種謹慎樂觀的氛圍再度興起。
這次回撥符合大多數人的預期,誰也不會指望市場一直向上漲。市場經過長時間的漲勢,總會迎來調整的時刻,如果不是今天,那就有可能是明天。這次回撥幾乎都集中在防禦性行業,比如黃金、有色金屬、鋼鐵等,這些行業具有較強的抗跌能力。當然,還有美聯儲降息預期利好大宗商品刺激的影響。午後指數出現下跌,資金開始流向旅遊、消費等領域的一些老牌股,本質上也是在尋找防禦屬性。
除了防禦性行業之外,還有一個明顯的特徵,那就是高低切,比如高標克來機電、安奈兒開盤就大跌,天元智慧兩次炸板後深度下挫。鑑於市場選擇了防禦性回撥,對於短線投資者來說,最好還是採取觀望態度,等待市場調整完畢,等待走勢變得清晰再出手。
對於未來走勢的推測,也許可以進行一些大膽的猜測,是迅速扭轉頹勢還是繼續陰跌震盪?前一種情況意味著低點抄底,後一種情況需要進行震盪中的輪動套利。在板塊選擇上,AI仍然是主流,除非有新的熱點誕生,否則依然是投資焦點。機器人領域也備受關注,代表著新的生產力技術,但目前大多是小市值股票活躍,需要留意情緒小票與趨勢大票之間的變化。短期內,特殊時期和神秘資金的干預,如果出現超出預期的情況,投資者應隨時跟上市場的節奏。目前的市場情緒並不算太差,在這樣的背景下,即使是一些看起來不起眼的利好訊息也有可能推動市場表現。
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